Share Markets | Mutual Funds | Share TipsFree Widgets | Feedback
Mutual Funds in India - Home

Updated:23 Jun 2017 03:31:00 PM(IST)

My Stockwatch 

RELIANCE 1435.85 [ +0.22% ]TCS 2361.70 [ -1.38% ]

Home » ICICI Prudential Mutual Fund » Debt
» ICICI Pru Regular Savings Fund (Div-Q)

ICICI Pru Regular Savings Fund (Div-Q) : 10.62 (NAV as on 21-Jun-17)

52 Week High : NA  |  52 Week Low : NA  |  Benchmark Index - : NA
More schemes of ICICI Prudential Mutual Fund
ICICI Pru Money Market Fund - Regular (Div-Others)
ICICI Pru Capital Protection Orient. IX-F Reg (G)
ICICI Pru Gilt Fund - Invest - PF Option - Direct
ICICI Pru Interval - Qrtly Interval Plan II (G)
Period 1 month 3 month 6 month 1 year 3 year 5 year Since Inception
Returns (%) 1.22.554.0510.089.379.219.08








Fund Features
Scheme Particulars
Type Open
Nature Income Funds (Equity: 0%, Debt: 0%, Cash: 0%)
Option Not Available
Inception Date Nov 15, 2010
Face Value 0
Fund Size (Rs.Crore) 7218.04
Fund Manager Rahul Bhuskute
SIP NA
STP NA
SWP NA
Expense ratio(%) NA
Portfolio Turnover Ratio(%) NA
Last Divdend Declared NA
Minimum Investment (Rs) 10000
Purchase Redemptions NA
NAV Calculation NA
Entry Load Nil
Exit Load 2.00% - If the amount sought to be redeemed or switched out is invested upto 1 year from the date of allotement. Nil - Above 1 year from the date of allotment.
Whats In
No changes

Whats Out
No changes
Top Holdings
Stock Sector P/E % Assets Qty Value 1 mth chng LTP %Chng High Low Open
PCR Investments Ltd NA NA 7.91 2,500.00 249.06 NA NA NA NA NA NA
Lands End Properties Pvt Ltd NA NA 7.02 2,110.00 220.75 NA NA NA NA NA NA
United Phosphorus Ltd NA NA 4.78 1,500.00 150.41 NA NA NA NA NA NA
Apollo Tyres Ltd NA NA 4.76 1,500.00 149.73 NA 247.05 -3.98 257.00 246.00 256.90
Jindal Steel & Power Ltd NA NA 4.11 1,300.00 129.26 NA 118.45 -2.67 122.80 116.75 122.50
Dr Reddys Laboratories Ltd NA NA 3.39 212,606,346.00 106.58 NA 2643.70 0.31 2659.40 2614.80 2636.10
Magma Fincorp Ltd NA NA 3.22 1,000.00 101.19 NA 151.15 -2.89 158.40 148.00 155.95
Dalmia Cement (Bharat) Ltd NA NA 3.2 1,000.00 100.6 NA NA NA NA NA NA
L&T Shipbuilding Limited NA NA 3.18 1,000.00 100.18 NA NA NA NA NA NA
Thomas Cook (India) Ltd NA NA 3.18 1,000.00 99.99 NA 230.50 -0.45 234.80 224.60 232.50
Ashok Leyland Ltd NA NA 1.13 35.00 35.43 NA 92.35 -1.12 93.55 92.05 93.50
Piramal Enterprises Ltd NA NA 2.88 900.00 90.53 NA 2820.50 -2.41 2913.00 2811.30 2895.00
Indiabulls Housing Finance Ltd NA NA 0.08 20.00 2.41 NA 1102.00 -1.10 1120.00 1060.55 1116.00
Reliance Capital Ltd NA NA 2.41 750.00 75.72 NA 651.50 3.87 654.50 618.30 627.00
Shriram Transport Finance Company Ltd NA NA NA 1.00 0.1 NA 967.40 -2.51 1002.00 960.80 998.85
LIC Housing Finance Ltd NA NA 0.32 100.00 10.03 NA 753.60 -2.14 774.85 746.40 771.70
Sterlite Industries (India) Ltd NA NA 1.58 500.00 49.77 NA NA NA NA NA NA
SREI Equipment Finance Pvt Ltd NA NA 0.1 30.00 3.01 NA NA NA NA NA NA
Techno Electric & Engineering Co Ltd NA NA 0.96 300.00 30.14 NA 374.30 -2.60 383.85 365.50 383.80
HDFC Ltd NA NA 0.92 250.00 28.93 NA 1678.65 -1.14 1702.75 1675.20 1702.00
Tube Investments Of India Ltd NA NA 0.8 25.00 25.05 NA 662.95 -0.59 671.15 655.30 661.05
Tata Motors Ltd NA NA 0.79 250.00 24.96 NA 443.15 -2.11 456.50 442.40 454.00
Prism Cement Ltd NA NA 0.64 200.00 20.01 NA 119.20 -0.87 121.30 115.70 120.30
Power Finance Corporation Ltd NA NA 0.39 125.00 12.37 NA 122.35 -5.19 129.10 121.65 129.00
IDFC Ltd NA NA 0.32 100.00 10.09 NA 56.85 -0.52 57.45 56.20 57.45
Bharat Aluminium Company Ltd NA NA 0.31 100.00 9.85 NA NA NA NA NA NA
Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd NA NA NA 1.00 0.1 NA NA NA NA NA NA
India Infoline Finance Ltd NA NA 0.16 50,000.00 5.07 NA NA NA NA NA NA
NABARD NA NA 0.08 25.00 2.53 NA NA NA NA NA NA
Kotak Mahindra Prime Ltd NA NA 0.01 2.00 0.2 NA NA NA NA NA NA
Sundaram Finance Ltd NA NA 0.06 20.00 1.77 NA 1575.55 -0.34 1579.95 1564.95 1572.00
L&T Finance Ltd NA NA 0.03 10.00 1.01 NA 140.40 -3.34 145.35 138.35 145.00
Tata Sons Ltd NA NA 0.02 5.00 0.51 NA NA NA NA NA NA
Tata Capital Financial Services Ltd NA NA 0.01 2.00 0.2 NA NA NA NA NA NA
Tata Capital Housing Finance Ltd NA NA NA 1.00 0.11 NA NA NA NA NA NA
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd NA NA NA 1.00 0.1 NA 330.65 -2.79 342.60 329.50 342.60
Tata Motors Finance Ltd NA NA NA 1.00 0.1 NA NA NA NA NA NA
State Government of Gujarat NA NA 3.86 11,884,000.00 121.46 NA NA NA NA NA NA
State Government of Karnataka NA NA 0.03 80,000.00 0.82 NA NA NA NA NA NA
Vodafone India Ltd NA NA 3.01 2,000.00 94.65 NA NA NA NA NA NA
Bank Of Maharashtra NA NA 0.76 2,500.00 23.83 NA 28.50 -1.89 29.10 28.35 29.00
Other Current Assets NA NA 3.25 0.00 102.19 NA NA NA NA NA NA
CBLO NA NA 0.63 0.00 45.14 NA NA NA NA NA NA
TGS INV. & TRADE NA NA 0.19 14.00 13.96 NA NA NA NA NA NA
Indian Hospitals NA NA 2.94 2,113.00 212.4 NA NA NA NA NA NA
Essel Mining NA NA 2.91 2,081.00 210 NA NA NA NA NA NA
Aditya Bir. Fas. NA NA 2.9 1,900.00 209.61 NA NA NA NA NA NA
JSW Steel NA NA 1.3 912.00 93.63 NA 195.70 -0.99 198.40 192.60 197.75
Godrej & Boyce NA NA 1.29 18.00 93.03 NA NA NA NA NA NA
Vedanta NA NA 2.1 1,500.00 151.79 NA 236.85 1.11 237.85 230.20 235.00
Unspecified PTC NA NA 1.1 50.00 79.5 NA NA NA NA NA NA
MA Multitrade NA NA 0.35 250.00 25.01 NA NA NA NA NA NA
AU Financiers NA NA 0.22 150.00 15.29 NA NA NA NA NA NA
Prestige Estates NA NA 1.74 124.00 125.42 NA 246.05 -4.63 263.75 243.25 258.80
Aspire Home Fin NA NA 0.44 300.00 31.55 NA NA NA NA NA NA
Jindal Steel NA NA 1.53 1,640.00 110.7 NA 118.45 -2.67 122.80 116.75 122.50
Promont Hillside NA NA 1.54 968.00 110.82 NA NA NA NA NA NA
Pune Solapur NA NA 0.25 1,817.00 18.19 NA NA NA NA NA NA
Crompton Gr. Con NA NA 0.57 405.00 41.07 NA NA NA NA NA NA
Power Fin.Corpn. NA NA 1.13 750.00 81.89 NA NA NA NA NA NA
Bharat Financial NA NA 0.59 420.00 42.65 NA 711.50 -1.34 723.00 702.60 721.05
Century Textiles NA NA 0.57 400.00 40.87 NA 1119.40 0.25 1131.70 1095.80 1120.00
Nirchem Cement NA NA 1 700.00 71.12 NA NA NA NA NA NA
Rel. Utilities NA NA 1.35 900.00 97.51 NA NA NA NA NA NA
HPCL-Mittal Pipe NA NA 0.17 80.00 12.33 NA NA NA NA NA NA
Incline Realty NA NA 1.15 82.00 83.09 NA NA NA NA NA NA
Tata Value NA NA 1.25 900.00 90.29 NA NA NA NA NA NA
Hindalco Inds. NA NA 1.32 900.00 95.21 NA NA NA NA NA NA
Inox Air Product NA NA 0.22 150.00 16.19 NA NA NA NA NA NA
Janalakshmi Fin. NA NA 1.12 790.00 79.8 NA NA NA NA NA NA
Equitas Sma. Fin NA NA 1.13 789.00 80.03 NA NA NA NA NA NA
Rural Elec.Corp. NA NA 1.06 700.00 76.18 NA NA NA NA NA NA
Silica Ceramica NA NA 1.03 746.00 74.3 NA NA NA NA NA NA
Baha.Chand.Inv. NA NA 1.02 71.00 71.07 NA NA NA NA NA NA
Samvardh.Mother. NA NA 0.47 32.00 34.24 NA NA NA NA NA NA
Ujjivan Fin.Ser. NA NA 0.97 690.00 69.06 NA NA NA NA NA NA
Parry Sugars NA NA 0.28 200.00 20.3 NA NA NA NA NA NA
Suntrack Commerc NA NA 0.51 285.00 37.04 NA NA NA NA NA NA
Hinduja Ley.Fin. NA NA 0.55 385.00 39.4 NA NA NA NA NA NA
PVR NA NA NA 3.00 0.32 NA 1508.00 -3.58 1576.85 1500.55 1573.85
Vodafone Mobile NA NA 0.7 500.00 50.7 NA NA NA NA NA NA
Tata Housing NA NA 0.33 238.00 23.79 NA NA NA NA NA NA
Welspun Renewab. NA NA 3.07 2,250.00 221.95 NA NA NA NA NA NA
Geetanjali Trad NA NA 0.71 50.00 51.08 NA NA NA NA NA NA
Indian Hotels NA NA 0.62 450.00 44.75 NA 130.75 1.28 131.00 128.65 129.00
Nirma NA NA 0.27 194.00 19.44 NA 255.55 0.00 256.00 255.10 255.10
Tata Realty NA NA 0.51 360.00 36.69 NA NA NA NA NA NA
Equitas SmallFin NA NA 1.11 789.00 80.01 NA NA NA NA NA NA
Avenue Super. NA NA 0.19 130.00 13.41 NA NA NA NA NA NA
A P Expressways NA NA 0.45 206.00 32.77 NA NA NA NA NA NA
Manappuram Fin. NA NA 0.42 300.00 30.33 NA NA NA NA NA NA
Mahi.World City NA NA 0.02 11.00 1.21 NA NA NA NA NA NA
Thomas Cook (I) NA NA 0.05 100.00 3.39 NA NA NA NA NA NA
Jhajjar Power NA NA 0.38 25.00 27.23 NA NA NA NA NA NA
Mahi.Integ.Town NA NA 0.37 250.00 26.87 NA NA NA NA NA NA
Tata Motors NA NA 0.37 250.00 26.87 NA 443.15 -2.11 456.50 442.40 454.00
Power Grid Corpn NA NA 0.14 100.00 10.37 NA NA NA NA NA NA
Prism Cement NA NA 0.16 115.00 11.63 NA 119.20 -0.87 121.30 115.70 120.30
Ashok Leyland NA NA 0.29 198.00 20.14 NA 92.35 -1.12 93.55 92.05 93.50
GE Shipping Co NA NA 0.28 200.00 19.97 NA NA NA NA NA NA
KRIBCO Shyam NA NA 0.28 200.00 20 NA NA NA NA NA NA
Prime Publishi. NA NA 0.26 181.00 18.4 NA NA NA NA NA NA
Jindal Power NA NA 0.23 282.00 16.9 NA NA NA NA NA NA
E X I M Bank NA NA 0.22 150.00 15.6 NA NA NA NA NA NA
CLP Wind Farms NA NA 0.22 15.00 15.3 NA NA NA NA NA NA
Sadbhav Infra. NA NA 0.08 50.00 6.08 NA NA NA NA NA NA
Muthoot Finance NA NA 1.04 750,000.00 74.87 NA 447.15 -0.89 453.70 437.90 452.00
IDBI Bank NA NA 0.07 50.00 5.04 NA 56.25 -1.23 57.00 55.55 56.95
H D F C NA NA 0.02 17.00 1.71 NA NA NA NA NA NA
Blue Dart Exp. NA NA 0.02 1,680,100.00 1.73 NA NA NA NA NA NA
Net CA & Others NA NA 3.04 0.00 219.64 NA NA NA NA NA NA
IndusInd Bank NA NA 1.4 1,000.00 100.82 NA 1491.40 0.05 1503.00 1485.30 1493.70
Coffee Day Enter NA NA 0.83 600.00 60.05 NA 246.10 -1.03 254.05 244.00 250.00
N A B A R D NA NA 0.56 400.00 40.1 NA NA NA NA NA NA
HDFC Bank NA NA 6.42 4,600.00 463.51 NA 1678.65 -1.14 1702.75 1675.20 1702.00
AU Small Finance NA NA 0.01 6.00 0.6 NA NA NA NA NA NA
Lafarge India NA NA 0.99 700.00 71.11 NA NA NA NA NA NA
Emami Frank Ross NA NA 1.08 780.00 78.05 NA NA NA NA NA NA
Writer and Pub. NA NA 0.63 455.00 45.5 NA NA NA NA NA NA
Bombay Burmah NA NA 0.62 450.00 45.03 NA 880.75 -2.30 909.95 878.00 903.00
*Note: Value is in Rs. crores  |  1 mth chng is the change in stock's volume as held in the scheme w.r.t. last month  |  LTP, %Chng, High, Low, Open depicts latest share price update

Scheme Facts
Scheme Particulars
Increase/Decrease in Fund Size since Jun 30, 2009 (Rs. in crores) NA
Mutual Fund Not Available
Asset Management Company Not Available
Registrar 3rd Floor,Hallmark Business Plaza, Sant Dyaneshwar Marg, Bandra (East), Mumbai 400 051, 022-26428000, 022-26554165, enquiry@icicipruamc.com, www.icicipruamc.com


Share Market | Mutual Funds | Share Tips | Widgets | Mobile | Site Map | Companies | Learning Centre | Insurance | About | Contact us | Disclaimer
Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the Scheme Information Documents and Statement of Additional Information carefully before investing.
© appuonline.com