Share Markets | Mutual Funds | Share TipsFree Widgets | Feedback
Mutual Funds in India - Home

Updated:23 Jun 2017 03:31:00 PM(IST)

My Stockwatch 

RELIANCE 1435.85 [ +0.22% ]TCS 2361.70 [ -1.38% ]

Home » DSP Blackrock Mutual Fund » Debt
» DSP BR Liquidity Fund - Direct (Div-D)

DSP BR Liquidity Fund - Direct (Div-D) : 1000.81 (NAV as on 22-Jun-17)

52 Week High : NA  |  52 Week Low : NA  |  Benchmark Index - : NA
More schemes of DSP Blackrock Mutual Fund
DSP BR Money Manager Fund (Div-W)
DSP BR FMP - Series 146 - 12Mth - Direct (G)
DSP BR Treasury Bill Fund - Direct (D)
DSP BR Money Manager Fund - Inst (Div-D)
Period 1 month 3 month 6 month 1 year 3 year 5 year Since Inception
Returns (%) 0.561.643.296.898.36NA8.2








Fund Features
Scheme Particulars
Type Open
Nature Liquid Funds (Equity: 0%, Debt: 0%, Cash: 0%)
Option Not Available
Inception Date Jan 1, 2013
Face Value 0
Fund Size (Rs.Crore) 16402.22
Fund Manager Laukik Bagwe
SIP NA
STP NA
SWP NA
Expense ratio(%) NA
Portfolio Turnover Ratio(%) NA
Last Divdend Declared NA
Minimum Investment (Rs) 1000
Purchase Redemptions NA
NAV Calculation NA
Entry Load
Exit Load Nil
Whats In
No changes

Whats Out
No changes
Top Holdings
Stock Sector P/E % Assets Qty Value 1 mth chng LTP %Chng High Low Open
Bank of Baroda NA NA 3.01 20,000.00 199.22 NA 160.85 -2.60 165.80 160.50 165.00
National Housing Bank NA NA 0.75 1,000.00 49.71 NA NA NA NA NA NA
HDFC Bank NA NA 1.35 22,500.00 222.13 NA 1678.65 -1.14 1702.75 1675.20 1702.00
Indian Overseas Bank NA NA 0.38 2,500.00 24.97 NA 25.05 -1.76 25.65 25.00 25.40
State Bank of Bikaner & Jaipur NA NA 0.89 5,950.00 58.76 NA NA NA NA NA NA
State Bank of Patiala NA NA 2.18 14,500.00 144.27 NA NA NA NA NA NA
Canara Bank NA NA 3.02 2,000,000,000.00 200 NA 339.25 -3.20 352.05 337.60 351.10
Kotak Mahindra Bank NA NA 2.98 20,000.00 197.41 NA 985.20 -1.27 1004.65 982.75 999.00
Indian Oil Corporation NA NA 0.38 500.00 24.86 NA 383.40 -2.57 395.00 378.05 394.00
Oriental Bank of Commerce NA NA 0.08 500.00 4.98 NA 143.65 -2.38 149.00 142.50 147.65
DSP Merrill Lynch Capital NA NA 0.45 600.00 29.93 NA NA NA NA NA NA
Hindustan Petroleum Corporation NA NA 1.5 2,000.00 99.42 NA 508.45 -0.70 515.05 503.30 514.00
Bharat Petroleum Corporation NA NA 1.5 2,000.00 99.44 NA 630.75 -1.72 646.05 628.60 645.00
State Bank of Travancore NA NA 1.5 10,000.00 99.73 NA NA NA NA NA NA
IndusInd Bank NA NA 2.57 42,500.00 421.59 NA 1491.40 0.05 1503.00 1485.30 1493.70
Vodafone India NA NA 1.13 1,500.00 74.82 NA NA NA NA NA NA
IL&FS Financial Services NA NA 1.13 1,500.00 74.94 NA NA NA NA NA NA
Exim Bank NA NA 0.6 800.00 39.76 NA NA NA NA NA NA
JM Financial Products NA NA 0.75 1,000.00 49.83 NA NA NA NA NA NA
Piramal Enterprises NA NA 0.38 500.00 24.99 NA 2820.50 -2.41 2913.00 2811.30 2895.00
Vijaya Bank NA NA 0.9 6,000.00 59.77 NA 74.65 -1.52 76.70 73.85 76.00
IDFC Primary Dealership NA NA 0.75 1,000.00 49.93 NA NA NA NA NA NA
Nomura Capital India NA NA 0.75 1,000.00 49.79 NA NA NA NA NA NA
India Infoline Finance NA NA 0.38 500.00 24.89 NA NA NA NA NA NA
Housing Development Finance Corporation NA NA 0.38 500.00 24.93 NA 1651.35 -0.15 1661.00 1642.10 1660.00
Aditya Birla Finance NA NA 0.75 1,000.00 49.74 NA NA NA NA NA NA
SBI Cards & Payment Services NA NA 0.75 1,000.00 49.94 NA NA NA NA NA NA
SBI Global Factors NA NA 0.75 1,000.00 49.98 NA NA NA NA NA NA
State Bank of Hyderabad NA NA 0.75 5,000.00 49.73 NA NA NA NA NA NA
Aditya Birla Finance @ NA NA 0.74 1,000.00 49.32 NA NA NA NA NA NA
GRUH Finance NA NA 2.98 9,800.00 489.34 NA 436.05 -3.13 449.65 433.10 448.40
Godrej Agrovet NA NA 0.38 500.00 24.93 NA NA NA NA NA NA
TGS Investment and Trade NA NA 0.38 500.00 24.87 NA NA NA NA NA NA
Magma Fincorp NA NA 0.3 1,000.00 49.93 NA 151.15 -2.89 158.40 148.00 155.95
Axis Bank NA NA 0.15 2,500.00 24.97 NA 504.65 -0.66 510.45 503.65 509.60
Federal Bank NA NA 0.38 2,500.00 24.93 NA 115.05 -2.09 117.85 114.40 117.70
Central Bank of India NA NA 0.38 2,500.00 24.95 NA 87.95 -4.76 92.90 86.50 92.50
IDBI Bank NA NA 0.38 2,500.00 24.97 NA 56.25 -1.23 57.00 55.55 56.95
Syndicate Bank NA NA 3.02 2,000,000,000.00 200 NA 76.50 -2.42 78.75 75.85 78.75
Union Bank of India NA NA 3.02 2,000,000,000.00 200 NA 146.45 -2.79 151.80 145.10 151.00
CBLO / Reverse Repo Investments NA NA 8.87 0.00 587.69 NA NA NA NA NA NA
ICICI Bank NA NA 0.06 1,000.00 9.97 NA 291.85 0.78 293.55 284.60 289.55
Net Receivables/Payables NA NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA
Dewan Hsg. Fin. NA NA 0.98 3,000.00 149.92 NA NA NA NA NA NA
Indiabulls Hous. NA NA 0.55 1,800.00 89.55 NA NA NA NA NA NA
JM Financial Pro NA NA 0.3 1,000.00 49.55 NA NA NA NA NA NA
Piramal Enterp. NA NA 0.6 2,000.00 98.54 NA NA NA NA NA NA
E X I M Bank NA NA 5.01 16,500.00 822.37 NA NA NA NA NA NA
Pun. & Sind Bank NA NA 5.05 77,000.00 768.24 NA NA NA NA NA NA
S I D B I NA NA 0.06 200.00 9.96 NA NA NA NA NA NA
H D F C NA NA 0.3 1,000.00 49.93 NA NA NA NA NA NA
Andhra Bank NA NA 0.65 10,000.00 99.58 NA 55.65 -4.55 58.40 55.20 58.40
TBILL-182D NA NA 2.62 40,000,000.00 398.92 NA NA NA NA NA NA
TBILL-91D NA NA 0.16 2,592,400.00 25.59 NA NA NA NA NA NA
H P C L NA NA 2.59 6,000.00 298.63 NA NA NA NA NA NA
Vedanta NA NA 1.81 6,000.00 296.79 NA 236.85 1.11 237.85 230.20 235.00
Reliance Jio NA NA 0.46 1,500.00 74.9 NA NA NA NA NA NA
N A B A R D NA NA 4.22 14,000.00 692.72 NA NA NA NA NA NA
Sun Pharma.Inds. NA NA 1.96 6,000.00 298.48 NA NA NA NA NA NA
IDFC Bank NA NA 1.8 30,000.00 295.96 NA 56.85 -0.52 57.45 56.20 57.45
LIC Housing Fin. NA NA 1.52 5,000.00 249.06 NA NA NA NA NA NA
ECL Finance NA NA 1.22 4,000.00 199.71 NA NA NA NA NA NA
Bharat Aluminium NA NA 1.15 3,800.00 189.37 NA NA NA NA NA NA
INDIAN RAILW.FIN NA NA 1.06 3,500.00 174.59 NA NA NA NA NA NA
L&T FinCorp NA NA 0.98 3,000.00 149.89 NA NA NA NA NA NA
IIFL Wealth Fin NA NA 0.49 1,500.00 74.94 NA NA NA NA NA NA
Edelweiss Comm NA NA 0.06 200.00 9.97 NA NA NA NA NA NA
IL&FS Sec. NA NA 0.61 2,000.00 99.42 NA NA NA NA NA NA
Turquoise Invest NA NA 0.46 1,500.00 74.74 NA NA NA NA NA NA
CESC NA NA 0.61 2,000.00 99.5 NA 868.90 -1.41 887.70 853.20 885.70
PTC India Fin NA NA 0.3 1,000.00 49.51 NA 39.50 -0.38 40.00 39.20 39.95
Tata Housing NA NA 0.66 2,000.00 99.86 NA NA NA NA NA NA
Reliance Capital NA NA 1.31 4,000.00 199.58 NA 651.50 3.87 654.50 618.30 627.00
JM Finan. Credit NA NA 0.66 2,000.00 99.84 NA NA NA NA NA NA
Julius Bear Cap. NA NA 0.66 2,000.00 99.78 NA NA NA NA NA NA
Aditya Bir. Fas. NA NA 0.3 1,000.00 49.99 NA NA NA NA NA NA
Pirmal Finance NA NA 0.12 400.00 19.98 NA NA NA NA NA NA
TBILL-364D NA NA 0.05 800,000.00 7.97 NA NA NA NA NA NA
Tata Motors Fin NA NA 0.61 2,000.00 99.49 NA NA NA NA NA NA
India Info.Hou. NA NA 0.3 1,000.00 49.9 NA NA NA NA NA NA
Adani Enterp. NA NA 0.45 1,500.00 74.43 NA NA NA NA NA NA
Netwrk.18 Media NA NA 0.61 2,000.00 99.82 NA NA NA NA NA NA
Chambal Fert. NA NA 0.3 1,000.00 49.75 NA NA NA NA NA NA
Dalmia Bharat NA NA 0.3 1,000.00 49.74 NA 127.40 -5.59 136.15 126.00 134.95
Can Fin Homes NA NA 0.3 1,000.00 49.76 NA 3182.45 -2.22 3290.00 3093.30 3280.60
South Ind.Bank NA NA 0.43 5,000.00 49.77 NA NA NA NA NA NA
Karur Vysya Bank NA NA 0.33 5,000.00 49.79 NA 141.75 -1.66 144.65 135.15 143.95
CEAT NA NA 0.16 500.00 24.94 NA 1806.10 -1.56 1843.00 1790.00 1842.45
H U D C O NA NA 0.61 2,000.00 99.54 NA NA NA NA NA NA
CBLO NA NA 3.39 0.00 555.96 NA NA NA NA NA NA
Net CA & Others NA NA 0.17 0.00 18.64 NA NA NA NA NA NA
15 Days CMB 2017 NA NA 1.64 25,000,000.00 249.58 NA NA NA NA NA NA
Kotak Mahindra P NA NA 0.39 650.00 64.52 NA NA NA NA NA NA
Bajaj Fin. NA NA 1.21 4,000.00 198.96 NA NA NA NA NA NA
Hero Fincorp NA NA 0.98 3,000.00 149.21 NA NA NA NA NA NA
A Birla Finance NA NA 0.91 3,000.00 149.89 NA NA NA NA NA NA
Redington India NA NA 0.91 3,000.00 149.79 NA 129.90 -2.59 134.50 127.05 134.30
Cholaman.Inv.&Fn NA NA 0.65 2,000.00 99.56 NA NA NA NA NA NA
Sundaram Finance NA NA 0.61 2,000.00 99.61 NA 1575.55 -0.34 1579.95 1564.95 1572.00
TGS INV. & TRADE NA NA 0.46 1,500.00 74.65 NA NA NA NA NA NA
Arvind Ltd NA NA 0.3 1,000.00 49.93 NA 369.50 -1.74 378.65 368.00 376.90
Aditya Bir. Nuv. NA NA 0.06 200.00 9.99 NA NA NA NA NA NA
Trapti Trading NA NA 0.15 500.00 24.91 NA NA NA NA NA NA
C P C L NA NA 1.67 5,500.00 273.68 NA NA NA NA NA NA
35 Days CMB 2017 NA NA 4.27 70,289,800.00 701.13 NA NA NA NA NA NA
77 DAYS CMB 2017 NA NA 3.19 52,936,200.00 522.54 NA NA NA NA NA NA
Reliance Inds. NA NA 1.52 5,000.00 248.77 NA NA NA NA NA NA
Larsen & Toubro NA NA 1.43 4,700.00 234.16 NA 806.85 -1.36 822.40 800.00 800.00
Axis Finance NA NA 1.22 4,000.00 199.86 NA NA NA NA NA NA
Adani Ports NA NA 1.2 4,000.00 196.87 NA 365.45 -1.08 370.50 361.65 369.45
Hinduja Ley.Fin. NA NA 1.2 4,000.00 196.65 NA NA NA NA NA NA
Dalmia Bhar. NA NA 0.61 2,000.00 99.91 NA NA NA NA NA NA
Abu Dhabi Comm. NA NA 0.6 10,000.00 99.04 NA NA NA NA NA NA
REl.Comm.Fin. NA NA 0.6 2,000.00 98.92 NA NA NA NA NA NA
Emami NA NA 0.6 2,000.00 98.58 NA 1090.20 -1.54 1124.00 1082.00 1110.15
Viacom 18 Media NA NA 0.6 2,000.00 98.44 NA NA NA NA NA NA
Oriental Bank NA NA 0.58 9,500.00 94.98 NA 143.65 -2.38 149.00 142.50 147.65
L & T Finance NA NA 0.3 1,000.00 49.49 NA NA NA NA NA NA
Cargill India NA NA 0.18 600.00 29.71 NA NA NA NA NA NA
Birla TMT Hold NA NA 0.15 500.00 24.88 NA NA NA NA NA NA
SRF NA NA 0.12 400.00 19.91 NA 1591.65 -2.08 1631.90 1570.00 1628.00
India Info. Fin. NA NA 0.06 200.00 9.94 NA NA NA NA NA NA
*Note: Value is in Rs. crores  |  1 mth chng is the change in stock's volume as held in the scheme w.r.t. last month  |  LTP, %Chng, High, Low, Open depicts latest share price update

Scheme Facts
Scheme Particulars
Increase/Decrease in Fund Size since Jun 30, 2009 (Rs. in crores) NA
Mutual Fund Not Available
Asset Management Company Not Available
Registrar Mafatlal Centre, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021., 022-66578000, 022-66578181, service@dspblackrock.com, www.dspblackrock.com


Share Market | Mutual Funds | Share Tips | Widgets | Mobile | Site Map | Companies | Learning Centre | Insurance | About | Contact us | Disclaimer
Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the Scheme Information Documents and Statement of Additional Information carefully before investing.
© appuonline.com