ICICI Prudential Mutual Fund

ICICI Prudential Mutual Fund is managed by ICICI Prudential Asset Management Company. The asset management company is a venture between Prudential Plc, one of the largest insurance and fund management companies in UK, and ICICI Bank, India's largest private sector. Mentioned below are the schemes offered by ICICI Prudential Mutual Fund for investment in India:

All Schemes	1mth	3mth	6mth	1yr▼	3yr	5yr	NAV	Size*
ICICI Pru FMP-57-3Y-B(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.25
ICICI Pru Qrtly Inv II-B(D)	10.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.06
ICICI Pru FMCG Fund-Reg(D)	29.76	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.12
ICICI Pru FMP-63-3Y-H(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.22
ICICI Pru Corporate Bond Fund-Reg(HD)	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.02
ICICI Pru Index Fund- Direct Plan	-0.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Tax Plan(G)-Direct Plan	-0.11	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Banking & Fin Serv Fund-Reg(G)	0.13	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-67-378D-A(G)-Direct Plan	0.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Bond Fund-Reg(QD)	10.24	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.34
ICICI Pru Multiple Yield -2-A(G)	0.26	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Gilt-Invest-Reg(D)	13.26	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.11
ICICI Pru Qrtly Inv IV-B(QD)-Direct Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	2.04
ICICI Pru FMP-65-505D-J(D)-Direct Plan	0.56	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-404D-L-Reg(D)	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-II-24M(G)	0.29	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP(HD)	12.84	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.23
ICICI Pru Liquid Plan-Ret(DD)	118.51	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	1.14
ICICI Pru Ultra ST-Prem(FD)	10.09	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.55
ICICI Pru Income Opportunities-Inst(G)	0.33	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Short Term Plan(G)-Direct Plan	0.63	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Annual Inv IV(D)	10.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.31
ICICI Pru FMP-66-420D-A-Reg(D)	0.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Discovery-Inst -1(G)	0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Money Market(DD)	100.11	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.25
ICICI Pru Long Term-Prem(G)	0.57	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FRF-Option B(G)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-64-3Y-K(G)	0.39	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-65-505D-J-Reg(G)	0.56	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-F-36M(D)-Direct Plan	0.24	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 25(MD)-Direct Plan	12.32	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	1.64
ICICI Pru Liquid Plan(DD)-Direct Plan	100.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.24
ICICI Pru Ultra Short Term Plan(G)-Direct Plan	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Cautious-Reg(D)	0.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Flexible Income Plan-Reg(DD)	105.73	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.67
ICICI Pru Qrtly Inv I(D)	10.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.08
ICICI Pru FMP-60-3Y-E(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.22
ICICI Pru CPO-II-XII-12M-(G)	0.47	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Moderate-Reg(D)	0.08	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Liquid-Inst-1(G)	0.69	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru US Bluechip Equity Fund(G)-Direct Plan	0.16	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-D(D)	10.03	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.11
ICICI Pru FMP-58-2Y-D(D)	10.49	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-64-367D-C(D)	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-C-36M(D)	0.09	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Infrastructure Fund-Reg(DP)	11.87	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.03
ICICI Pru Top 100 Fund-Reg(D)	18.50	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.06
ICICI Pru Blended-A(G)-Direct Plan	0.20	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Focused BlueChip Eq Fund-Reg(DP)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.08
ICICI Pru Equity VAP-Reg(D)	11.34	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield-A(G)	0.24	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Gold ETF	-0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Regular Savings(G)-Direct Plan	0.62	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Annual Inv I(G)	0.50	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-407D-C(D)-Direct Plan	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-53-3Y-B(G)	0.46	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-A-Ret(QD)	10.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.57
ICICI Pru FMCG Fund(G)-Direct Plan	0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-63-3Y-G(G)	0.52	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Index Fund	0.08	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Tax Plan(D)-Direct Plan	-0.11	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Banking & Fin Serv Fund-Reg(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.12
ICICI Pru FMP-67-378D-A(D)-Direct Plan	0.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Bond Fund-Reg(MD)	10.12	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.34
ICICI Pru Multiple Yield -2-A(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.30
ICICI Pru Gilt-Invest-PF-Reg(HD)	0.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv IV-B(G)	0.66	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-65-502D-C(D)	0.44	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-404D-L(G)-Direct Plan	0.54	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-II-24M(D)	0.29	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP(G)- Direct Plan	0.19	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Liquid Plan-Reg(WD)	100.32	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.73
ICICI Pru Ultra ST-Prem(DD)	10.04	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.55
ICICI Pru Income Opportunities Fund(QD)-Direct Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.08
ICICI Pru Short Term Plan(FD)-Direct Plan	12.17	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.61
ICICI Pru Annual Inv III-Ret(G)	0.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-420D-A(G)-Direct Plan	0.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Discovery Fund-Reg(G)	0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Money Market Fund-Ret(WD)	100.23	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.67
ICICI Pru Long Term-Prem(D)	0.57	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FRF-Option B(FD)	101.54	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.55
ICICI Pru FMP-64-3Y-I(G)	0.42	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-65-505D-J(G)-Direct Plan	0.56	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-F-36M(D)	0.21	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 25(MD)	12.29	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.17
ICICI Pru Inv II-Qrtly-A(D)	10.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.62
ICICI Pru Ultra Short Term Plan(FD)-Direct Plan	10.15	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.53
ICICI Pru Blended-B-I-Reg(MD)	10.14	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.31
ICICI Pru Flexible Income Plan(G)-Direct Plan	0.59	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Nifty Junior Index Fund(G)-Direct Plan	-0.03	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-60-27M-I(G)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-II-XII-12M-(D)	0.47	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Moderate(G)-Direct Plan	-0.08	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Liquid-Inst(WD)	118.63	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.56
ICICI Pru US Bluechip Equity Fund(G)	0.11	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-C-Ret(G)	0.64	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-58-2Y-C(G)	0.57	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-63-750D-F(G)	0.50	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-B-60M(G)	0.11	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Infrastructure Fund-Reg(D)	11.87	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.03
ICICI Pru Top 100 Fund(G)-Direct Plan	-0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Banking & PSU Debt Fund-Ret(WD)	10.21	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.42
ICICI Pru Focused BlueChip Eq Fund-Reg(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.08
ICICI Pru Equity VAP(G)-Direct Plan	-0.02	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield-A(D)	0.24	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Gilt-Treasury-Reg(QD)	12.16	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.15
ICICI Pru Regular Savings(G)	0.56	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Annual Inv I(D)	10.19	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.50
ICICI Pru FMP-66-405D-K-Reg(G)	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-53-3Y-A(G)	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-A-Ret(G)	0.58	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMCG Fund(D)-Direct Plan	0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-62-786D-E(G)	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Income-Reg(QD)	13.17	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.34
ICICI Pru Target Returns Fund-Reg(G)	0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Banking & Fin Serv Fund(G)-Direct Plan	-0.04	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-67-366D-D-Reg(G)	0.40	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Bond Fund-Reg(HD)	10.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Mthly Inv V-A-Ret(G)	0.65	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Gilt-Invest-PF-Reg	0.27	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv IV-B(QD)	10.21	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.05
ICICI Pru FMP-65-488D-D(G)	0.46	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-368D-B(G)-Direct Plan	0.64	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-I-24M(G)	0.27	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP(G)	0.23	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Liquid Plan-Reg(QD)	102.19	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.61
ICICI Pru Ultra Short Term Plan-Ret(WD)	10.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.53
ICICI Pru Income Opportunities Fund(QD)	11.22	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.21
ICICI Pru Services Inds Fund-Reg(G)	0.12	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Annual Inv III-Ret(D)	10.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.53
ICICI Pru FMP-66-420D-A(D)-Direct Plan	0.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Discovery Fund-Reg(D)	20.82	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.07
ICICI Pru Money Market Fund-Ret(MD)	100.87	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.67
ICICI Pru Long Term-Prem(AD)	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.01
ICICI Pru Qrtly Inv II-F-Ret(QD)	10.20	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.60
ICICI Pru FMP-64-3Y-I(D)	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.02
ICICI Pru FMP-65-502D-C(G)	0.44	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-E-60M-Reg(G)	0.19	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 25(HD)-Direct Plan	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	-0.03
ICICI Pru Interval Fund-VI-Annual Inv Plan D-Reg(G)	0.48	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Ultra Short Term Plan(DD)-Direct Plan	10.11	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.53
ICICI Pru Blended-B-I-Reg(G)	0.41	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Flexible Income Plan(DD)-Direct Plan	105.73	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.59
ICICI Pru Nifty Junior Index Fund(D)-Direct Plan	-0.04	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-60-27M-I(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.31
ICICI Pru CPO-II-X-36M-(G)	0.21	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Moderate(D)-Direct Plan	-0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Liquid-Inst(G)	0.57	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru US Bluechip Equity Fund(D)-Direct Plan	0.16	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-C-Ret(D)	10.21	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.61
ICICI Pru FMP-58-2Y-C(D)	0.57	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-63-750D-F(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.29
ICICI Pru CPO Fund-III-B-60M(D)	0.11	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Infrastructure Fund(G)-Direct Plan	-0.13	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Top 100 Fund(D)-Direct Plan	-0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Banking & PSU Debt Fund-Ret(G)	0.42	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Focused BlueChip Eq Fund(G)-Direct Plan	-0.02	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Equity VAP(D)-Direct Plan	-0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield -2-F(G)	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Gilt-Treasury-Reg(HD)	11.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.08
ICICI Pru Regular Gold Savings Fund(G)-Direct Plan	-0.15	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Aggressive-Reg(G)	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-405D-K-Reg(D)	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMCG Fund-Reg(G)	0.12	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-A-Ret(D)	10.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.57
ICICI Pru Floating Rate Plan-Reg(WD)	100.30	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.64
ICICI Pru FMP-62-786D-E(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.30
ICICI Pru Income-Reg(HP)	12.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.34
ICICI Pru Target Returns Fund-Reg(D)	0.44	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.02
ICICI Pru Banking & Fin Serv Fund(D)-Direct Plan	-0.04	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-67-366D-D-Reg(D)	0.40	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Bond Fund-Reg(G)	0.34	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Mthly Inv V-A-Ret(D)	10.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.13
ICICI Pru Gilt-Invest-PF- Direct Plan	0.48	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv III-Ret(G)	0.61	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-65-488D-D(D)	0.46	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-368D-B(D)-Direct Plan	0.63	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-I-24M(D)	0.27	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 5(QD)	10.40	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.10
ICICI Pru Liquid Plan-Reg(MD)	100.64	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.69
ICICI Pru Ultra Short Term Plan-Ret(QD)	10.28	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.06
ICICI Pru Income Opportunities Fund(MD)-Direct Plan	11.72	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.80
ICICI Pru Services Inds Fund-Reg(D)	19.36	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	2.66
ICICI Pru Annual Inv III(G)	0.49	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-412D-E-Reg(G)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Discovery Fund(G)-Direct Plan	-0.12	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Money Market Fund-Ret(G)	0.67	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Long Term Plan-Ret(QD)	10.31	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.54
ICICI Pru Qrtly Inv II-F-Ret(G)	0.62	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-64-3Y-H(G)	0.40	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-65-3Y-A(G)	0.40	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-E-60M-Reg(D)	0.19	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 25(HD)	10.74	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	2.31
ICICI Pru Interval Fund-VI-Annual Inv Plan D(G)-Direct Plan	0.48	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Top 200-Inst-1(G)	0.09	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Blended-B-I-Reg(DD)	10.18	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.41
ICICI Pru Equity-Arbitrage-Inst(G)	0.16	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield-E(G)	0.25	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-60-18M-G(G)	0.54	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-II-X-36M-(D)	0.21	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP-AEP(MD)	0.23	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Liquid-Inst(DD)	118.50	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.96
ICICI Pru US Bluechip Equity Fund(D)	0.11	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-C(G)	-0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-58-2Y-A(D)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-63-3Y-M(G)	0.42	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-A-36M(G)	0.14	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Infrastructure Fund(D)-Direct Plan	-0.13	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Technology Fund-Reg(G)	0.02	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Banking & PSU Debt Fund-Ret(DD)	10.31	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.42
ICICI Pru Focused BlueChip Eq Fund(D)-Direct Plan	-0.02	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic-Inst(G)	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield -2-F(D)	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	-0.15
ICICI Pru Gilt-Treasury-Reg(G)	0.32	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Regular Gold Savings Fund(G)	-0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Aggressive-Reg(D)	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-405D-K(G)-Direct Plan	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Floating Rate Plan-Reg(G)	0.64	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II(G)	0.69	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Floating Rate Plan-Reg(FD)	100.70	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.64
ICICI Pru FMP-61-3Y-F(G)	0.57	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Income-Reg(G)	0.34	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Target Returns Fund(G)-Direct Plan	-0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Balanced Fund-Reg(G)	0.12	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-67-366D-D(G)-Direct Plan	0.40	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Bond Fund-Reg(DD)	10.14	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.34
ICICI Pru Mthly Inv V-A(D)-Direct Plan	10.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.69
ICICI Pru Gilt-Invest(G)-Direct Plan	0.35	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv III-Ret(D)	10.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.09
ICICI Pru FMP-65-3Y-A(D)	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.01
ICICI Pru FMP-66-366D-H-Reg(G)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO II-VI-24M(G)	0.27	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 5(MD)-Direct Plan	10.50	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	1.94
ICICI Pru Liquid Plan-Reg(HD)	104.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.61
ICICI Pru Ultra Short Term Plan-Ret(MD)	10.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.53
ICICI Pru Income Opportunities Fund(MD)	11.65	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.31
ICICI Pru Services Inds Fund(G)-Direct Plan	-0.02	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Annual Inv III(D)	10.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.20
ICICI Pru FMP-66-412D-E-Reg(D)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Discovery Fund(D)-Direct Plan	-0.12	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Money Market Fund-Ret(FD)	100.52	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Long Term Plan-Ret(AD)	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.01
ICICI Pru Nifty ETF	0.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-F-Ret(D)	10.27	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.62
ICICI Pru FMP-64-367D-L(G)	0.38	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-65-367D-H(D)	0.34	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-E-60M(G)-Direct Plan	0.22	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 25(G)- Direct Plan	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Interval Fund-VI-Annual Inv Plan C-Reg(G)	0.52	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Top 200 Fund-Reg(G)	0.09	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Blended-B-I-Reg(D)	12.36	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.41
ICICI Pru FRF-Option B(DD)	100.17	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.55
ICICI Pru Equity-Arbitrage-Inst(D)	11.20	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	1.13
ICICI Pru Multiple Yield-E(D)	10.65	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-60-18M-G(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.35
ICICI Pru CPO-II-VIII-24M(G)	0.28	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP(QD)-Direct Plan	12.74	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Liquid-Inst Plus(WD)	118.77	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.61
ICICI Pru Ultra ST-Super Prem(G)	0.63	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-C(D)-Direct Plan	0.71	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-58-19M-F-(G)	0.56	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-63-3Y-M(D)	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.02
ICICI Pru CPO Fund-III-A-36M(D)	0.14	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Indo Asia Eq-Inst(G)	0.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Technology Fund-Reg(D)	0.44	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	-0.05
ICICI Pru Banking & PSU Debt Fund-Reg(WD)	10.21	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.42
ICICI Pru FMP-67-3Y-F-Reg(G)	0.75	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic-Inst(D)	0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield -2-E(G)	0.03	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Gilt-Treasury-PF-Reg(QD)	0.42	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Regular Gold Savings Fund(D)-Direct Plan	-0.16	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Aggressive(G)-Direct Plan	-0.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-405D-K(D)-Direct Plan	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Floating Rate Plan-Reg(D)	0.59	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II(D)	10.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.08
ICICI Pru Floating Rate Plan-Reg(DD)	100.23	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.64
ICICI Pru FMP-61-3Y-F(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.21
ICICI Pru Income-Inst(QD)	12.41	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.36
ICICI Pru Target Returns Fund(D)-Direct Plan	-0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Balanced Fund-Reg(D)	16.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.12
ICICI Pru FMP-67-366D-D(D)-Direct Plan	0.40	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Bond Fund-Prem Plus(G)	0.34	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Mthly Inv V-A(D)	10.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Gilt-Invest(D)-Direct Plan	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.03
ICICI Pru Qrtly Inv III(G)	0.63	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-65-367D-H(G)	0.34	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-366D-H-Reg(D)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO II-VI-24M(D)	0.27	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 5(MD)	10.46	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.25
ICICI Pru Liquid Plan-Reg(G)	0.74	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Ultra Short Term Plan-Ret(G)	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Corporate Bond Fund-Reg(G)	0.44	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Income Opportunities Fund(G)-Direct Plan	0.36	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Services Inds Fund(D)-Direct Plan	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Annual Inv II-Ret(G)	0.44	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-412D-E(G)-Direct Plan	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-V-60M-(G)	0.24	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Money Market Fund-Ret(DD)	100.13	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	1.07
ICICI Pru Long Term Plan-Reg(WD)	10.42	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.24
ICICI Pru Very Cautious-Reg(G)	0.43	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-F(G)	0.65	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-64-367D-L(D)	0.38	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-65-366D-I-Reg(G)	0.31	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-E-60M(D)-Direct Plan	0.22	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 25(G)	0.17	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Interval Fund-VI-Annual Inv Plan C(G)-Direct Plan	0.52	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Top 200 Fund-Reg(DP)	16.59	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.09
ICICI Pru Blended-B-I(MD)-Direct Plan	10.14	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FRF-Option A(WD)	100.28	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.55
ICICI Pru Equity-Arbitrage Fund-Reg(G)	0.16	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield-D(G)	0.22	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-60-18M-C(D)	10.50	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP(QD)	12.67	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.23
ICICI Pru Liquid-Inst Plus(G)	0.61	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Ultra ST-Super Prem(DD)	10.04	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.64
ICICI Pru FMP-58-2Y-D(G)	0.57	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-C(D)	10.21	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.64
ICICI Pru FMP-58-19M-F-(D)	10.90	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-63-3Y-L(G)	0.43	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Corporate Bond-C(QD)	10.40	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.46
ICICI Pru Indo Asia Eq Fund-Reg(G)	0.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Technology Fund(G)-Direct Plan	-0.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Banking & PSU Debt Fund-Reg(G)	0.41	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-67-3Y-F-Reg(D)	0.75	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic-Inst -1(G)	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield -2-E(D)	0.03	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Gilt-Treasury-PF-Reg	0.26	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Regular Gold Savings Fund(D)	-0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Aggressive(D)-Direct Plan	-0.12	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-405D-J-Reg(G)	0.54	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-II-VIII-24M(D)	0.28	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Floating Rate Plan(WD)-Direct Plan	100.33	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.56
ICICI Pru Qrtly Inv I-Ret(QD)	10.20	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.35
ICICI Pru Floating Rate Plan(DD)-Direct Plan	100.17	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.57
ICICI Pru FMP-61-27M-D(G)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Income-Inst(G)	0.36	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru STP-Inst(MD)	12.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.46
ICICI Pru Balanced Fund(G)-Direct Plan	-0.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-67-366D-B-Reg(G)	0.43	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Bond Fund(QD)-Direct Plan	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.03
ICICI Pru Mthly Inv I-Ret(G)	0.59	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FRF-Option C(WD)	100.29	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.62
ICICI Pru Qrtly Inv III(D)	10.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.09
ICICI Pru FMP-65-367D-B(G)	0.32	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-366D-H(G)-Direct Plan	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-G-60M(G)-Direct Plan	0.24	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 5(HD)	10.39	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Liquid Plan-Reg(DD)	100.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.32
ICICI Pru Ultra Short Term Plan-Ret(FD)	10.11	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.53
ICICI Pru Corporate Bond Fund(QD)-Direct Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.11
ICICI Pru Annual Inv II-Ret(D)	10.18	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.44
ICICI Pru FMP-66-407D-I-Reg(G)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-V-60M-(D)	0.24	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Money Market Fund(WD)-Direct Plan	100.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.56
ICICI Pru Long Term Plan-Reg(G)	0.60	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Very Cautious-Reg(D)	0.43	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-F(D)	10.20	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.65
ICICI Pru FMP-64-367D-J(G)	0.43	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-64-3Y-K(D)	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.01
ICICI Pru CPO Fund-III-D-36M-Reg(G)	0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Midcap-Inst-1(G)	0.02	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Interval Fund-VI-Annual Inv Plan A(G)-Direct Plan	0.56	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Top 200 Fund-Reg(D)	16.59	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.09
ICICI Pru Blended-B-I(G)-Direct Plan	0.42	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FRF-Option A(G)	0.56	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Equity-Arbitrage Fund-Reg(D)	11.15	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.15
ICICI Pru Multiple Yield-D(D)	10.62	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-60-18M-C(G)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Income Opportunities Fund(G)	0.33	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Regular Savings(QP)	10.42	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.56
ICICI Pru Liquid-Inst Plus(DD)	118.52	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.80
ICICI Pru Ultra ST-Prem(WD)	10.11	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.55
ICICI Pru FMP-58-2Y-A(G)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-B-Ret(G)	0.68	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-57-3Y-A(G)	0.56	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-63-3Y-L(D)	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.02
ICICI Pru Corporate Bond-B(QD)	10.38	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.45
ICICI Pru Indo Asia Eq Fund-Reg(D)	0.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Technology Fund(D)-Direct Plan	0.51	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.09
ICICI Pru Banking & PSU Debt Fund-Reg(DD)	10.32	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.42
ICICI Pru FMP-67-3Y-F(G)-Direct Plan	0.75	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Plan-Reg(G)	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield -2-D(G)	0.26	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Gilt-Treasury-PF-Direct Plan	0.92	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru R.I.G.H.T Fund(G)	0.11	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Aggressive-Reg(DP)	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-405D-J-Reg(D)	0.54	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-II-VII-24M(G)	0.29	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP(MP)	11.76	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.13
ICICI Pru Qrtly Inv I-Ret(G)	0.66	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Flexible Income-Ret(WD)	100.58	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.58
ICICI Pru FMP-61-27M-D(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.28
ICICI Pru Income(QD)-Direct Plan	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.04
ICICI Pru STP-Inst(G)	0.59	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Balanced Fund(D)-Direct Plan	-0.04	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-67-366D-B-Reg(D)	0.43	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Bond Fund(MD)-Direct Plan	10.25	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.40
ICICI Pru Mthly Inv I-Ret(D)	10.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.18
ICICI Pru Midcap Fund-Reg(D)	14.98	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.01
ICICI Pru FRF-Option C(G)	0.62	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-Ret(G)	0.66	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-65-367D-B(D)	0.32	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-366D-F(G)-Direct Plan	0.59	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-G-60M(G)	0.22	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 5(G)-Direct Plan	0.33	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Liquid Plan(WD)-Direct Plan	100.35	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.61
ICICI Pru Ultra Short Term Plan-Ret(DD)	10.04	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.53
ICICI Pru Corporate Bond Fund(G)-Direct Plan	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Floating Rate Plan(G)-Direct Plan	0.57	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Annual Inv II(G)	0.46	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-407D-I-Reg(D)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-IV-36M-(G)	0.25	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Money Market Fund(MD)- Direct Plan	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	-0.03
ICICI Pru Long Term Plan-Reg(D)	0.42	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Very Cautious(G)-Direct Plan	0.51	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-D-Ret(G)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-64-367D-G(G)	0.52	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-64-3Y-H(D)	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.01
ICICI Pru CPO Fund-III-D-36M-Reg(D)	0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Midcap Fund-Reg(G)	0.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Interval Fund-VI-Annual Inv Plan A(G)	0.56	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Top 200 Fund(G)-Direct Plan	-0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Blended-B-I(DD)-Direct Plan	10.23	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.43
ICICI Pru FRF-Option A(FD)	101.17	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.55
ICICI Pru Equity-Arbitrage Fund(G)-Direct Plan	0.20	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield-C(G)	0.22	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-60-18M-B(G)	0.58	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Half Yrly Inv II-Ret(G)	0.60	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Regular Savings(QD)-Direct Plan	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.02
ICICI Pru FMP-57-3Y-C(G)	0.54	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-B-Ret(D)	10.22	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.05
ICICI Pru FMP-57-3Y-A(D)	10.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-63-3Y-K(G)	0.43	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Corporate Bond-B(HD)	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.02
ICICI Pru Indo Asia Eq Fund(G)-Direct Plan	-0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Tax Plan-Reg(G)	0.08	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Banking & PSU Debt Fund(WD)-Direct Plan	10.36	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.57
ICICI Pru FMP-67-3Y-F(D)-Direct Plan	0.75	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Plan-Reg(D)	18.24	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield -2-D(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.36
ICICI Pru Gilt-Treasury(QD)-Direct Plan	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.03
ICICI Pru R.I.G.H.T Fund(D)	0.11	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-366D-H(D)-Direct Plan	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-405D-J(G)-Direct Plan	0.54	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-II-VII-24M(D)	0.29	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP(MD)-Direct Plan	11.80	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	1.69
ICICI Pru Liquid Plan-Ret(WD)	119.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.50
ICICI Pru Ultra ST-Prem(QD)	10.27	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.55
ICICI Pru FMP-61-18M-B(G)	0.64	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Income(G)-Direct Plan	0.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru STP-Inst(FD)	12.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.56
ICICI Pru Annual Inv IV-Ret(G)	0.30	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-67-366D-B(G)-Direct Plan	0.44	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Bond Fund(HD)-Direct Plan	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.03
ICICI Pru Mthly Inv I(D)-Direct Plan	10.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.54
ICICI Pru Midcap Fund(G)-Direct Plan	-0.17	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FRF-Option C(FD)	101.17	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.62
ICICI Pru Qrtly Inv II-Ret(D)	10.03	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.10
ICICI Pru FMP-65-366D-I-Reg(D)	0.31	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-366D-F(D)-Direct Plan	0.59	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-G-60M(D)	0.22	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 5(G)	0.25	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Liquid Plan(QD)-Direct Plan	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.01
ICICI Pru Ultra Short Term Plan(WD)-Direct Plan	10.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.53
ICICI Pru Child Care Plan-Study Plan	0.16	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Floating Rate Plan(FD)-Direct Plan	100.86	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.56
ICICI Pru Qrtly Inv I-Ret(D)	10.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.35
ICICI Pru Flexible Income-Ret(G)	0.58	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Annual Inv II(D)	10.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.46
ICICI Pru FMP-66-407D-I(G)-Direct Plan	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-IV-36M-(D)	0.25	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Money Market Fund(G)-Direct Plan	0.56	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Long Term Plan(QD)- Direct Plan	0.19	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Very Cautious(D)-Direct Plan	0.64	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-D-Ret(D)	10.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.08
ICICI Pru FMP-64-367D-D(G)	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-64-367D-J(D)	0.43	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-D-36M(G)- Direct Plan	0.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Interval Fund-VI-Annual Inv Plan A(D)-Direct Plan	0.56	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Top 200 Fund(D)-Direct Plan	-0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Blended-B-I(D)- Direct Plan	0.68	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FRF-Option A(DD)	100.17	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.56
ICICI Pru Equity-Arbitrage Fund(D)-Direct Plan	0.20	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield-C(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.25
ICICI Pru FMP-58-2Y-E(G)	0.57	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Half Yrly Inv II-Ret(D)	10.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.60
ICICI Pru Regular Savings(QD)	10.42	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.56
ICICI Pru FMP-57-3Y-C(D)	10.58	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.54
ICICI Pru Qrtly Inv II-B(G)	-0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-53-3Y-B(D)	10.51	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	2.44
ICICI Pru FMP-63-3Y-K(D)	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.02
ICICI Pru Corporate Bond-B(G)	0.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Indo Asia Eq Fund(DP)	0.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Tax Plan-Reg(DP)	20.29	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.08
ICICI Pru Banking & PSU Debt Fund(G)- Direct Plan	0.81	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-67-378D-A-Reg(G)	0.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Plan(G)-Direct Plan	-0.09	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield -2-C(G)	0.26	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Gilt-Treasury(G)-Direct Plan	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv IV-B-Ret(G)	0.62	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-60-18M-B(D)	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.01
ICICI Pru FMP-66-405D-J(D)-Direct Plan	0.54	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-II-IX-36M-(G)	0.29	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP(MD)	11.76	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.23
ICICI Pru Liquid Plan-Ret(MD)	100.67	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.50
ICICI Pru Ultra ST-Prem(MD)	10.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.55
ICICI Pru Income Opportunities-Inst(QD)	11.64	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.21
ICICI Pru Short Term Plan(MP)	11.99	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.43
ICICI Pru Annual Inv IV-Ret(D)	10.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.30
ICICI Pru FMP-67-366D-B(D)-Direct Plan	0.44	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Bond Fund(G)-Direct Plan	0.44	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Mthly Inv I(D)	10.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.19
ICICI Pru Midcap Fund(D)-Direct Plan	0.51	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	-0.15
ICICI Pru FRF-Option C(DD)	100.17	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.62
ICICI Pru FMP-65-366D-I(G)- Direct Plan	0.31	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-366D-D(G)-Direct Plan	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-F-36M(G)-Direct Plan	0.24	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 25(QD)-Direct Plan	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	-0.02
ICICI Pru Liquid Plan(MD)-Direct Plan	100.83	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.24
ICICI Pru Ultra Short Term Plan(QD)- Direct Plan	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.02
ICICI Pru Child Care Plan-Gift Plan	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Flexible Income Plan-Reg(WD)	105.62	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.66
ICICI Pru Qrtly Inv I(G)	0.72	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Flexible Income-Ret(DD)	100.37	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.52
ICICI Pru FMP-61-18M-B(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.33
ICICI Pru FMP-66-407D-I(D)-Direct Plan	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-III-36M(G)	0.25	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Money Market Fund(DD)-Direct Plan	100.14	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.18
ICICI Pru Long Term Plan(G)- Direct Plan	0.44	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Very Aggressive-Reg(G)	0.03	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-D(G)-Direct Plan	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-64-367D-D(D)	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-64-367D-G(D)	0.52	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-D-36M(D)- Direct Plan	0.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Infrastructure-Inst-1(G)	0.04	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Top 100-Inst-1(G)	0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Blended-A-Reg(G)	0.18	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Focused BlueChip Eq-Inst-I(G)	0.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Equity VAP-Reg(MD)	0.22	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield-B(G)	0.23	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-58-2Y-E(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.32
ICICI Pru Half Yrly Inv II(G)	0.64	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Regular Savings(HD)-Direct Plan	0.05	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.03
ICICI Pru Annual Inv I-Ret(G)	0.48	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-57-3Y-B(G)	0.52	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-B(D)-Direct Plan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	-3.71
ICICI Pru FMP-53-3Y-A(D)	10.44	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.53
ICICI Pru FMP-63-3Y-H(G)	0.50	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Corporate Bond Fund-Reg(QD)	10.51	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.44
ICICI Pru Indo Asia Eq Fund(D)-Direct Plan	-0.07	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Tax Plan-Reg(D)	20.29	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.08
ICICI Pru Banking & PSU Debt Fund(DD)-Direct Plan	10.35	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.54
ICICI Pru FMP-67-378D-A-Reg(D)	0.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Plan(D)-Direct Plan	-0.09	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield -2-C(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.27
ICICI Pru Gilt-Invest-Reg(G)	0.25	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv IV-B-Ret(D)	10.01	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.61
ICICI Pru FMP-65-505D-J-Reg(D)	0.56	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-404D-L-Reg(G)	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-II-IX-36M-(D)	0.29	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP(HD)- Direct Plan	0.38	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Liquid Plan-Ret(G)	0.50	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Ultra ST-Prem(G)	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Income Opportunities-Inst(MD)	10.89	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.31
ICICI Pru Short Term Plan(MD)-Direct Plan	12.03	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.58
ICICI Pru Annual Inv IV(G)	0.31	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-420D-A-Reg(G)	0.45	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Dynamic Bond Fund(DD)-Direct Plan	10.31	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.39
ICICI Pru Money Market(G)	0.48	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Long Term-Prem(QD)	10.36	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.57
ICICI Pru FRF-Option B(WD)	100.28	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.55
ICICI Pru FMP-65-366D-I(D)- Direct Plan	0.31	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-66-366D-D(D)-Direct Plan	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-F-36M(G)	0.21	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru MIP 25(QD)	11.08	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.15
ICICI Pru Liquid Plan(G)-Direct Plan	0.68	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Ultra Short Term Plan(MD)-Direct Plan	10.13	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.33
ICICI Pru Cautious-Reg(G)	0.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Flexible Income Plan-Reg(G)	0.67	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv I(D)-Direct Plan	0.70	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Flexible Income Plan(WD)-Direct Plan	105.67	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.59
ICICI Pru FMP-60-3Y-E(G)	0.51	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO-III-36M(D)	0.25	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Moderate-Reg(G)	0.08	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Long Term Plan(AD)-Direct Plan	0.42	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Very Aggressive-Reg(D)	0.03	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Qrtly Inv II-D(G)	0.56	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru FMP-63-3Y-G(D)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.23
ICICI Pru FMP-64-367D-C(G)	0.53	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru CPO Fund-III-C-36M(G)	0.09	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Infrastructure Fund-Reg(G)	0.03	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Top 100 Fund-Reg(G)	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Blended-A-Reg(D)	10.54	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.91
ICICI Pru Focused BlueChip Eq Fund-Reg(G)	0.10	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Equity VAP-Reg(G)	0.13	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00
ICICI Pru Multiple Yield-B(D)	0.06	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.01
ICICI Pru Half Yrly Inv II(D)	10.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.63
ICICI Pru Regular Savings(HD)	10.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.57
ICICI Pru Annual Inv I-Ret(D)	10.18	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.48
ICICI Pru FMP-66-407D-C(G)-Direct Plan	0.55	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00

Mutual Fund Houses (AMCs) in India