Share Markets | Mutual Funds | Share TipsFree Widgets | Feedback
Mutual Funds in India - Home

Updated:22 Aug 2017 03:31:00 PM(IST)

My Stockwatch 

RELIANCE 1560.05 [ -0.28% ]TCS 2497.55 [ -1.24% ]

Home » BNP Paribas Mutual Fund » Equity Diversified
» BNP Paribas Flexi Debt Fund - Direct (Div-Q)

BNP Paribas Flexi Debt Fund - Direct (Div-Q) : 10.3 (NAV as on 21-Aug-17)

52 Week High : NA  |  52 Week Low : NA  |  Benchmark Index - : NA
More schemes of BNP Paribas Mutual Fund
BNP Paribas Flexi Debt Fund - Direct (Div-M)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - (Div-M)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - Direct (Div-Q)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - Direct (G)
Period 1 month 3 month 6 month 1 year 3 year 5 year Since Inception
Returns (%) 0.523.555.749.8211.51NA10.77








Fund Features
Scheme Particulars
Type Open
Nature Income Funds (Equity: 0%, Debt: 0%, Cash: 0%)
Option Not Available
Inception Date Jan 1, 2013
Face Value 0
Fund Size (Rs.Crore) 373.27
Fund Manager Puneet Pal
SIP NA
STP NA
SWP NA
Expense ratio(%) NA
Portfolio Turnover Ratio(%) NA
Last Divdend Declared NA
Minimum Investment (Rs) 1000
Purchase Redemptions NA
NAV Calculation NA
Entry Load
Exit Load Nil
Whats In
No changes

Whats Out
No changes
Top Holdings
Stock Sector P/E % Assets Qty Value 1 mth chng LTP %Chng High Low Open
Indian Overseas Bank (14/03/2014) NA NA 0.7 500.00 4.7 NA NA NA NA NA NA
9.10% Sterlite Industries (India) NA NA 7.54 500.00 50.72 NA NA NA NA NA NA
8.84% Power Grid Corporation of India Ltd (29/03/2024) NA NA 1.56 80.00 10.5 NA NA NA NA NA NA
8.84% Power Grid Corporation of India Ltd (29/03/2022) NA NA 1.55 80.00 10.44 NA NA NA NA NA NA
10.40% Reliance Ports and Terminals Ltd (18/07/2021) NA NA 1.16 70.00 7.78 NA NA NA NA NA NA
8.48% Housing Development Finance Corporation Ltd (17/05/201 NA NA 0.93 63.00 6.28 NA NA NA NA NA NA
9.62% LIC Housing Finance Ltd (08/02/2017) NA NA 0.77 50.00 5.17 NA NA NA NA NA NA
10.15% Kotak Mahindra Prime Ltd (27/09/2013) NA NA 0.74 50.00 5.01 NA NA NA NA NA NA
8.35% Power Finance Corporation Ltd (15/05/2016) NA NA 0.37 25.00 2.51 NA NA NA NA NA NA
8.49% IDFC Ltd (06/05/2016) NA NA 0.3 20.00 2.01 NA NA NA NA NA NA
8.80% HDB Financial Services Ltd (17/05/2016) NA NA 0.28 19.00 1.89 NA NA NA NA NA NA
9.13% Air India Ltd (26/03/2020) NA NA 0.1 6.00 0.64 NA NA NA NA NA NA
8.33% GOI (09/07/2026) NA NA 19.66 12,290,200.00 132.16 NA NA NA NA NA NA
8.15% GOI (11/06/2022) NA NA 12.44 8,000,000.00 83.66 NA NA NA NA NA NA
8.97% GOI (05/12/2030) NA NA 8.69 5,109,600.00 58.4 NA NA NA NA NA NA
8.30% GOI (31/12/2042) NA NA 6.51 4,000,000.00 43.8 NA NA NA NA NA NA
8.83% GOI (12/12/2041) NA NA 4.29 2,500,000.00 28.81 NA NA NA NA NA NA
8.20% GOI (24/09/2025) NA NA 3.95 2,500,000.00 26.57 NA NA NA NA NA NA
State Bank Of Hyderabad (19/06/2013) NA NA 7.41 5,000.00 49.81 NA NA NA NA NA NA
Indian Overseas Bank (14/03/2014) NA NA 0.7 500.00 4.7 NA NA NA NA NA NA
Net Receivables / (Payables) NA NA 13.12 0.00 88.19 NA NA NA NA NA NA
CBLO NA NA 26.32 0.00 98.28 NA NA NA NA NA NA
REPO NA NA 0.01 0.00 0.08 NA NA NA NA NA NA
INDIAN RAILW.FIN NA NA 0.94 35.00 3.51 NA NA NA NA NA NA
Indiabulls Hous. NA NA 3.9 145.00 14.56 NA NA NA NA NA NA
Power Fin.Corpn. NA NA 2.52 100.00 10.07 NA NA NA NA NA NA
Tata Motors NA NA 2.31 80.00 8.47 NA 373.60 -0.20 379.95 372.25 378.80
Cholaman.Inv.&Fn NA NA 0.27 10.00 1.02 NA NA NA NA NA NA
National Highway NA NA 0.54 20.00 2.02 NA NA NA NA NA NA
Reliance Ports NA NA 1.36 50.00 5 NA NA NA NA NA NA
Rel. Utilities NA NA 1.27 45.00 4.74 NA NA NA NA NA NA
Air Indi. NA NA 0.17 6.00 0.63 NA NA NA NA NA NA
UTTAR PRADESH SDL 29-03-2027 NA NA 10.04 4,000,000.00 40.12 NA NA NA NA NA NA
KARNATAKA 2027 NA NA 6.39 2,500,000.00 25.53 NA NA NA NA NA NA
GSEC2026 NA NA 0.28 99,999.00 1.05 NA NA NA NA NA NA
ANDHRA PRADESH NA NA 5.58 2,000,000.00 20.42 NA NA NA NA NA NA
GSEC NA NA 3.8 1,500,000.00 15.17 NA NA NA NA NA NA
HARYANA 2027 NA NA NA 300.00 NA NA NA NA NA NA NA
GSEC2030 NA NA 0.07 25,001.00 0.27 NA NA NA NA NA NA
GSEC2023 NA NA 0.26 95,600.00 0.98 NA NA NA NA NA NA
GSEC2029 NA NA 5.08 1,812,100.00 18.95 NA NA NA NA NA NA
GSEC2028 NA NA 0.82 273,150.00 3.01 NA NA NA NA NA NA
Bihar 2026 NA NA 0.73 250,000.00 2.74 NA NA NA NA NA NA
Uttar pradesh 2026 NA NA 0.73 250,000.00 2.74 NA NA NA NA NA NA
GSEC2045 NA NA 0.63 211,000.00 2.35 NA NA NA NA NA NA
GSEC2034 NA NA 0.44 154,300.00 1.64 NA NA NA NA NA NA
GSEC2033 NA NA 0.29 99,300.00 1.1 NA NA NA NA NA NA
GSEC2027 NA NA 0.21 71,600.00 0.78 NA NA NA NA NA NA
HARYANA SDL 2024 NA NA 0.1 32,800.00 0.37 NA NA NA NA NA NA
JM Financial Pro NA NA 0.52 40.00 1.96 NA NA NA NA NA NA
Manappuram Fin. NA NA 1.31 100.00 4.99 NA NA NA NA NA NA
Mutual Fund - Indian NA NA 0.75 1,786,542.00 2.78 NA NA NA NA NA NA
Net CA & Others NA NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA
Reverse Repo NA NA 7.86 0.00 31.41 NA NA NA NA NA NA
Muthoot Finance NA NA 2.7 100,000.00 10.08 NA 442.90 -2.58 461.50 440.00 457.00
KERALA SDL 01-MAR-27 NA NA 8.31 3,000,000.00 30.43 NA NA NA NA NA NA
GSEC2025 NA NA 5.64 2,000,000.00 21.04 NA NA NA NA NA NA
ANDHRA PRADESH 15-03-2027 NA NA 5.32 2,000,000.00 20.26 NA NA NA NA NA NA
Other Corporate Debts NA NA 0.69 1,786,542.00 2.64 NA NA NA NA NA NA
GSEC2044 NA NA 5.08 1,700,000.00 18.97 NA NA NA NA NA NA
GE Shipping Co NA NA 1.35 50.00 5.02 NA NA NA NA NA NA
Mutual Fund India NA NA 0.74 1,786,542.00 2.7 NA NA NA NA NA NA
Piramal Enterp. NA NA 4.59 170.00 17.13 NA NA NA NA NA NA
HARYANA SDL 29-03-2027 NA NA NA 300.00 NA NA NA NA NA NA NA
*Note: Value is in Rs. crores  |  1 mth chng is the change in stock's volume as held in the scheme w.r.t. last month  |  LTP, %Chng, High, Low, Open depicts latest share price update

Scheme Facts
Scheme Particulars
Increase/Decrease in Fund Size since Jun 30, 2009 (Rs. in crores) NA
Mutual Fund Not Available
Asset Management Company Not Available
Registrar 3rd Floor, 1, North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051., 022 - 3370 4000, 022 - 3370 4294, customercare@bnpparibasmf.in, www.bnpparibasmf.in


Share Market | Mutual Funds | Share Tips | Widgets | Mobile | Site Map | Companies | Learning Centre | Insurance | About | Contact us | Disclaimer
Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the Scheme Information Documents and Statement of Additional Information carefully before investing.
© appuonline.com