Share Markets | Mutual Funds | Share TipsFree Widgets | Feedback
Mutual Funds in India - Home

Updated:22 Aug 2017 10:44:00 AM(IST)

My Stockwatch 

RELIANCE 1572.75 [ +0.53% ]TCS 2525.05 [ -0.15% ]

Home » Debt
» Birla Sun Life Treasury Optimizer (Discp Advat)

Birla Sun Life Treasury Optimizer (Discp Advat) : Birla Sun Life Treasury Optimizer (Discp Advat) (NAV as on Aditya Birla Sun Life Mutual Fund)

52 Week High : NA  |  52 Week Low : NA  |  Benchmark Index - : NA
More schemes of
Birla Sun Life IIF - Annual Plan X (G)
Birla Sun Life Focused Equity Fund - Sr.6 (D)
Birla Sun Life Tax Savings Fund - Direct (D)
Birla Sun Life Emerging Leaders Fund - Sr.7-Dir(G)
Period 1 month 3 month 6 month 1 year 3 year 5 year Since Inception
Returns (%) 0.752.854.758.5110.399.968.89








Fund Features
Scheme Particulars
Type Open
Nature Short Term Income Funds (Equity: 0%, Debt: 0%, Cash: 0%)
Option Not Available
Inception Date Jun 22, 2009
Face Value 0
Fund Size (Rs.Crore) 7605.02
Fund Manager Maneesh Dangi
SIP NA
STP NA
SWP NA
Expense ratio(%) NA
Portfolio Turnover Ratio(%) NA
Last Divdend Declared NA
Minimum Investment (Rs) 10000
Purchase Redemptions NA
NAV Calculation NA
Entry Load Short Term Income Funds
Exit Load 22-Jun-09
Whats In
No changes

Whats Out
No changes
Top Holdings
Stock Sector P/E % Assets Qty Value 1 mth chng LTP %Chng High Low Open
9.48% Infrastructure Development Finance Company Ltd (11/10/ NA NA 13.59 750.00 74.95 NA NA NA NA NA NA
9.25% IDBI Bank Ltd (26/03/2014) ** NA NA 9.95 550.00 54.91 NA NA NA NA NA NA
8.40% LIC Housing Finance Ltd (18/08/2013) ** NA NA 5.43 300.00 29.98 NA NA NA NA NA NA
11.10% Power Finance Corporation Ltd (15/09/2013) ** NA NA 4.55 250.00 25.1 NA NA NA NA NA NA
9.1363% Small Industries Dev Bank of India (11/03/2016) ** NA NA 4.53 250.00 24.98 NA NA NA NA NA NA
8.85% Tata Sons Ltd (30/10/2016) ** # NA NA 4.52 250.00 24.96 NA NA NA NA NA NA
8.48% LIC Housing Finance Ltd (27/09/2013) ** NA NA 1.81 100.00 9.99 NA NA NA NA NA NA
9.40% LIC Housing Finance Ltd (20/12/2013) ** NA NA 1.81 100.00 10.01 NA NA NA NA NA NA
Dena Bank (23/09/2013) ** # NA NA 17.8 10,000.00 98.18 NA NA NA NA NA NA
ICICI Bank Ltd (07/08/2013) ** # NA NA 4.49 2,500.00 24.79 NA NA NA NA NA NA
Housing Development Finance Corporation Ltd (28/08/2013) ** NA NA 4.47 500.00 24.68 NA NA NA NA NA NA
Housing Development Finance Corporation Ltd (06/09/2013) ** NA NA 4.46 500.00 24.61 NA NA NA NA NA NA
State Bank of Mysore (18/09/2013) ** # NA NA 4.46 2,500.00 24.58 NA NA NA NA NA NA
Vodafone India Ltd (10/03/2014) ** # NA NA 2.9 340.00 16 NA NA NA NA NA NA
Oriental Bank of Commerce (29/08/2013) ** # NA NA 1.79 1,000.00 9.87 NA NA NA NA NA NA
8.25% Karur Vysya Bank Ltd (25/09/2013) NA NA 10.88 0.00 60 NA NA NA NA NA NA
Clearing Corporation of India Ltd NA NA 2.6 0.00 14.35 NA NA NA NA NA NA
Net Receivables / (Payables) NA NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA
Reliance Jio NA NA 0.33 250.00 25.41 NA NA NA NA NA NA
N A B A R D NA NA 0.46 350.00 35.08 NA NA NA NA NA NA
Indiabulls Hous. NA NA 1.61 1,000.00 122.78 NA NA NA NA NA NA
Power Fin.Corpn. NA NA 0.18 136.00 13.6 NA NA NA NA NA NA
National Highway NA NA 0.67 500.00 50.99 NA NA NA NA NA NA
INDIAN RAILW.FIN NA NA 0.46 350.00 35.31 NA NA NA NA NA NA
Dewan Hsg. Fin. NA NA 1.25 900,000.00 91.12 NA NA NA NA NA NA
Rel. Utilities NA NA 1.54 1,063.00 116.93 NA NA NA NA NA NA
Tata Capital Fin NA NA 0.13 100.00 10.04 NA NA NA NA NA NA
Cholaman.Inv.&Fn NA NA 0.05 40.00 4.06 NA NA NA NA NA NA
KOTAK MAHI. INV. NA NA 1.32 1,000.00 100.72 NA NA NA NA NA NA
Aditya Birla Hsg NA NA 1.32 1,000.00 100.71 NA NA NA NA NA NA
Bajaj Fin. NA NA 0.27 200.00 20.65 NA NA NA NA NA NA
Tata Motors Fin NA NA 0.07 50.00 5.57 NA NA NA NA NA NA
LIC Housing Fin. NA NA 0.33 250.00 25.31 NA NA NA NA NA NA
Shriram Trans. NA NA 0.33 250.00 25.3 NA NA NA NA NA NA
H D F C NA NA 0.48 36.00 36.46 NA NA NA NA NA NA
Rural Elec.Corp. NA NA 0.03 26.00 2.62 NA NA NA NA NA NA
Food Corp of Ind NA NA 0.76 500.00 55.05 NA NA NA NA NA NA
Kotak Mahindra P NA NA 0.66 500.00 50.16 NA NA NA NA NA NA
PNB Housing NA NA 0.66 500.00 50.16 NA 1514.85 -1.40 1551.60 1505.85 1550.00
Power Grid Corpn NA NA 0.13 100.00 10.04 NA NA NA NA NA NA
HDB FINANC SER NA NA 0.63 480.00 48.08 NA NA NA NA NA NA
Nabha Power NA NA 0.03 20.00 2.01 NA NA NA NA NA NA
SP Jammu Udhamp. NA NA 0.42 315.00 31.68 NA NA NA NA NA NA
Reliance Ports NA NA 0.27 200.00 20.24 NA NA NA NA NA NA
Vedanta NA NA 0.34 250.00 25.94 NA 293.15 -0.22 299.75 293.05 297.50
B P C L NA NA 0.33 250.00 25.43 NA NA NA NA NA NA
Vodafone Mobile NA NA 0.34 250.00 25.6 NA NA NA NA NA NA
Fullerton India NA NA 0.33 250.00 25.04 NA NA NA NA NA NA
Essel Lucknow R. NA NA 0.02 16.00 1.65 NA NA NA NA NA NA
Oriental Nagpur NA NA 0.25 1,850.00 18.82 NA NA NA NA NA NA
IDBI Bank NA NA 0.2 154.00 15.28 NA 53.55 -1.02 54.55 53.45 54.30
IIFL Holdings NA NA 0.19 134.00 13.81 NA 577.00 -0.03 585.25 575.85 581.00
Tata Motors NA NA 0.13 100.00 10.01 NA 374.80 0.12 379.95 373.55 378.80
Tata Sons NA NA 0.34 250.00 25.61 NA NA NA NA NA NA
IOT Utkal Energy NA NA 0.02 180.00 1.81 NA NA NA NA NA NA
GSEC2029 NA NA 0.72 5,500,000.00 55.1 NA NA NA NA NA NA
GSEC2023 NA NA 0.07 500,000.00 5.3 NA NA NA NA NA NA
GSEC2020 NA NA 0.07 500,000.00 5.2 NA NA NA NA NA NA
GSEC2030 NA NA 0.14 1,000,000.00 10.73 NA NA NA NA NA NA
GSEC2028 NA NA 0.29 2,000,000.00 22.32 NA NA NA NA NA NA
GSEC2031 NA NA 0.5 3,500,000.00 36.1 NA NA NA NA NA NA
GSEC2032 NA NA 0.49 3,500,000.00 35.74 NA NA NA NA NA NA
GSEC2025 NA NA 0.07 500,000.00 5.26 NA NA NA NA NA NA
GSEC2027 NA NA 0.02 170,700.00 1.76 NA NA NA NA NA NA
GSEC2024 NA NA 0.2 1,500,000.00 15.46 NA NA NA NA NA NA
GSEC2026 NA NA NA 17,800.00 0.19 NA NA NA NA NA NA
GSEC2022 NA NA 0.34 2,500,000.00 25.99 NA NA NA NA NA NA
C C I NA NA 0.32 0.00 24.61 NA NA NA NA NA NA
Net CA & Others NA NA 2.16 0.00 164 NA NA NA NA NA NA
IDFC Bank NA NA 0.21 154.00 15.02 NA 54.20 -0.82 55.15 54.15 54.95
Powergrid Vizag NA NA 0.65 450.00 46.41 NA NA NA NA NA NA
India Infra Debt NA NA 0.18 134.00 13.88 NA NA NA NA NA NA
ONGC Petro Add. NA NA 3.98 300.00 302.69 NA NA NA NA NA NA
ICICI Bank NA NA 0.33 250.00 25.28 NA 293.40 -0.03 297.35 292.15 297.00
Sheba Properties NA NA 0.08 50.00 5.53 NA NA NA NA NA NA
IOT Infra. NA NA 0.05 301.00 3.37 NA NA NA NA NA NA
Birla Sun Life Floating Rate - NA NA 3.62 12,402,846.00 275.05 NA NA NA NA NA NA
Idea Cellular NA NA 0.65 500.00 49.74 NA 88.25 -1.12 90.25 87.90 89.90
GSEC2019 NA NA 0.4 2,945,000.00 30.28 NA NA NA NA NA NA
*Note: Value is in Rs. crores  |  1 mth chng is the change in stock's volume as held in the scheme w.r.t. last month  |  LTP, %Chng, High, Low, Open depicts latest share price update

Scheme Facts
Scheme Particulars
Increase/Decrease in Fund Size since Jun 30, 2009 (Rs. in crores) NA
Mutual Fund Not Available
Asset Management Company Not Available
Registrar One India Bulls Centre,Tower 1, 17th Flr,Jupiter Mill Compound 841,Elphinstone Road, Mumbai 400013, 43568000, 43568110/8111, connect@birlasunlife.com, www.birlasunlife.com


Share Market | Mutual Funds | Share Tips | Widgets | Mobile | Site Map | Companies | Learning Centre | Insurance | About | Contact us | Disclaimer
Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the Scheme Information Documents and Statement of Additional Information carefully before investing.
© appuonline.com