Share Markets | Mutual Funds | Share TipsFree Widgets | Feedback
Mutual Funds in India - Home

Updated:25 Sep 2017 03:32:00 PM(IST)

My Stockwatch 

RELIANCE 821.55 [ +0.51% ]TCS 2510.75 [ +0.29% ]

Home » DSP Blackrock Mutual Fund » Exchange traded funds (ETF)
» DSP BR Balanced Fund - Direct (Div-Q)

DSP BR Balanced Fund - Direct (Div-Q) : 15.49 (NAV as on 08-Sep-17)

52 Week High : NA  |  52 Week Low : NA  |  Benchmark Index - : NA
More schemes of DSP Blackrock Mutual Fund
Period 1 month 3 month 6 month 1 year 3 year 5 year Since Inception
Returns (%) 0.932.8612.4512.66NANA16.14








Fund Features
Scheme Particulars
Type Open
Nature Hybrid - Equity Oriented (Equity: 0%, Debt: 0%, Cash: 0%)
Option Not Available
Inception Date Aug 18, 2014
Face Value 0
Fund Size (Rs.Crore) 5690.76
Fund Manager Atul Bhole
SIP NA
STP NA
SWP NA
Expense ratio(%) NA
Portfolio Turnover Ratio(%) NA
Last Divdend Declared NA
Minimum Investment (Rs) 1000
Purchase Redemptions NA
NAV Calculation NA
Entry Load
Exit Load Holding period from date of allotment < 12 months - 1% >=12 months - NIL.
Whats In
Hind Unilever , Bajaj Finserv , ,

Whats Out
Top Holdings
Stock Sector P/E % Assets Qty Value 1 mth chng LTP %Chng High Low Open
ITC Consumer Non Du.. NA 3.27 6,590,245.00 186.01 NA 262.25 -2.31 269.65 260.90 268.50
St Bk of India NA NA 1.24 700.00 70.29 NA NA NA NA NA NA
ICICI Bank Banks NA 2.85 5,442,702.00 162.22 NA 279.50 0.87 280.70 275.55 278.95
HDFC Bank NA NA 0.74 400.00 42.01 NA 1799.75 -1.33 1822.45 1792.60 1822.45
Larsen & Toubro Construction Pr.. NA 2.01 1,004,196.00 114.11 NA 776.75 -0.30 779.00 744.10 768.50
Yes Bank Banks NA 3.01 976,043.00 171.11 NA 359.60 -0.29 363.70 349.00 361.00
GAIL (India) NA NA 0.1 50.00 5.45 NA 398.15 -0.10 403.90 395.50 399.00
Federal Bank Banks NA 2.6 13,630,869.00 147.69 NA 111.35 -2.20 113.50 110.50 113.50
I O C L Petroleum Produ.. NA 1.49 1,864,924.00 84.8 NA NA NA NA NA NA
Tata Steel NA NA 0.57 300.00 32.62 NA 639.75 -2.18 655.20 623.10 655.00
IndusInd Bank Banks NA 1.36 439,596.00 72.35 NA 1701.70 -0.35 1713.70 1675.20 1695.25
Bajaj Fin. NA NA 0.18 100.00 10.47 NA NA NA NA NA NA
Maruti Suzuki Auto NA 1.99 146,885.00 113.11 NA 7964.95 -1.28 8089.00 7855.05 8074.00
HCL Technologies Software NA 0.92 608,085.00 52.62 NA 874.05 -1.18 884.00 870.10 880.00
Shree Cement Cement NA 1.85 59,701.00 105.02 NA 17555.90 -0.94 17832.00 17155.20 17760.00
Tata Motors NA NA 0.09 50.00 5.34 NA 408.20 -0.87 415.30 404.60 413.65
Crompton Gr. Con Consumer Durabl.. NA 0.97 2,529,715.00 55.44 NA NA NA NA NA NA
Union Bank (I) NA NA 0.82 450.00 46.61 NA NA NA NA NA NA
Dalmia Bhar. Cement NA 2.39 501,087.00 135.95 NA NA NA NA NA NA
Bayer Crop Sci. Pesticides NA 0.85 121,687.00 48.65 NA NA NA NA NA NA
H P C L Petroleum Produ.. NA 1.23 1,429,078.00 69.79 NA NA NA NA NA NA
Asian Paints Consumer Non Du.. NA 1.07 519,871.00 60.75 NA 1196.95 -1.34 1213.45 1192.00 1205.15
B P C L Petroleum Produ.. NA 1 1,071,629.00 56.69 NA NA NA NA NA NA
SRF Textile Product.. NA 0.69 257,312.00 39.45 NA 1534.40 -0.18 1573.80 1510.00 1527.00
NCC Construction Pr.. NA 1.04 7,013,494.00 59.19 NA 83.50 -1.65 85.05 81.65 84.85
Sadbhav Engg. Construction Pr.. NA 0.82 1,618,661.00 46.88 NA NA NA NA NA NA
Himatsing. Seide Textile Product.. NA 0.7 1,160,681.00 39.87 NA NA NA NA NA NA
Sun Pharma.Inds. Pharmaceuticals.. NA 0.49 574,152.00 27.63 NA NA NA NA NA NA
Lupin Pharmaceuticals.. NA 0.41 237,171.00 23.23 NA 991.70 -2.24 1016.45 982.20 1014.50
The Ramco Cement Cement NA 0.83 686,997.00 47.46 NA 707.85 -0.02 714.40 686.00 709.90
Amara Raja Batt. Auto Ancillarie.. NA 0.57 415,011.00 32.3 NA NA NA NA NA NA
Infosys Software NA 0.78 342,936.00 31.51 NA 895.35 -0.33 901.95 889.10 901.00
Kansai Nerolac Consumer Non Du.. NA 1.06 1,189,855.00 60.52 NA 464.85 -2.92 482.00 452.55 482.00
Finolex Cables Industrial Prod.. NA 0.62 650,896.00 35.01 NA 530.70 -0.44 537.00 510.15 533.05
Bharat Electron Industrial Capi.. NA 0.68 2,047,400.00 38.9 NA 181.00 0.06 182.45 174.10 181.00
Ahluwalia Contr. Construction NA 0.57 1,141,727.00 32.38 NA NA NA NA NA NA
Petronet LNG Gas NA 0.6 1,499,638.00 34.07 NA 228.05 1.13 229.60 220.65 226.50
Emami Consumer Non Du.. NA 0.73 278,309.00 29.45 NA 176.05 -3.00 181.35 173.10 181.00
Punjab Natl.Bank NA NA 0.26 142.00 14.85 NA NA NA NA NA NA
Finolex Inds. Industrial Prod.. NA 0.98 908,177.00 55.5 NA NA NA NA NA NA
Minda Inds. Auto Ancillarie.. NA 1.21 815,145.00 68.87 NA NA NA NA NA NA
Kajaria Ceramics Construction NA 0.64 517,650.00 36.33 NA 717.40 -0.82 731.95 682.20 725.00
Britannia Inds. Consumer Non Du.. NA 0.62 78,465.00 27.72 NA NA NA NA NA NA
Engineers India Construction Pr.. NA 0.7 1,727,309.00 24.86 NA 153.10 0.26 154.65 148.55 152.00
L&T Technology Software NA 0.41 276,294.00 19.81 NA 778.15 0.25 780.00 771.70 771.70
Hindalco Inds. Non - Ferrous M.. NA 1.58 3,779,066.00 89.94 NA NA NA NA NA NA
Torrent Pharma. Pharmaceuticals.. NA 0.15 55,900.00 6.89 NA NA NA NA NA NA
Inox Leisure Media & Enterta.. NA 0.78 1,793,558.00 44.35 NA 221.40 -4.45 233.95 219.50 233.95
KNR Construct. Construction NA 0.7 1,905,312.00 39.95 NA NA NA NA NA NA
Tata Motors-DVR Auto NA 0.62 778,814.00 21.97 NA 228.80 -0.85 232.20 225.25 231.00
VST Inds. Consumer Non Du.. NA 0.61 127,350.00 34.66 NA NA NA NA NA NA
Sharda Cropchem Pesticides NA 0.37 474,745.00 21.06 NA 427.80 -2.86 439.25 426.05 439.25
Advance. Enzyme. Consumer Non Du.. NA 0.17 204,856.00 7.63 NA NA NA NA NA NA
Guj.St.Petronet Gas NA 1.04 3,101,515.00 59.24 NA NA NA NA NA NA
Ashok Leyland Auto NA 0.38 1,606,532.00 13.58 NA 113.00 -1.14 114.45 109.70 114.45
IFB Inds. Consumer Durabl.. NA 0.23 180,950.00 12.92 NA NA NA NA NA NA
Satin Creditcare Finance NA 0.18 331,766.00 10.02 NA 299.10 -1.27 305.00 284.00 301.10
Sarla Performanc Textiles - Synt.. NA 0.08 920,196.00 4.51 NA 50.05 -3.56 52.25 49.00 51.65
Bosch Auto Ancillarie.. NA 0.3 4,694.00 10.68 NA 596.10 0.00 597.00 593.10 593.10
Sip Technologies Software NA NA 52,521.00 NA NA NA NA NA NA NA
Power Fin.Corpn. NA NA 0.08 45.00 4.6 NA NA NA NA NA NA
Reliance Gas NA NA 0.7 370.00 40.05 NA NA NA NA NA NA
Nirma NA NA 0.55 300.00 31.45 NA 255.55 0.00 256.00 255.10 255.10
INDIAN RAILW.FIN NA NA 0.09 50.00 5.06 NA NA NA NA NA NA
LIC Housing Fin. NA NA 0.07 40.00 4.16 NA NA NA NA NA NA
Axis Bank NA NA 0.36 200.00 20.37 NA 501.70 -0.71 505.00 488.30 504.00
E X I M Bank NA NA 0.47 250.00 26.84 NA NA NA NA NA NA
N A B A R D NA NA 0.28 150.00 16.11 NA NA NA NA NA NA
Nirchem Cement NA NA 0.63 250.00 25.68 NA NA NA NA NA NA
AU Financiers NA NA 0.62 250.00 25.25 NA NA NA NA NA NA
Power Grid Corpn NA NA 0.06 30.00 3.35 NA NA NA NA NA NA
ONGC Mangalore NA NA 0.5 200.00 20.41 NA NA NA NA NA NA
M & M Fin. Serv. NA NA 0.46 250.00 26.2 NA NA NA NA NA NA
SBI Cards NA NA 0.23 120.00 13.36 NA NA NA NA NA NA
Dalmia Cem. Bha. NA NA 0.25 130.00 13.96 NA NA NA NA NA NA
NTPC NA NA 0.2 500.00 11.38 NA 166.25 0.15 167.90 164.80 167.00
East North Inter NA NA 0.1 50.00 5.61 NA NA NA NA NA NA
Rural Elec.Corp. NA NA 0.02 10.00 1.06 NA NA NA NA NA NA
Blue Dart Exp. NA NA 0.01 294,486.00 0.31 NA NA NA NA NA NA
GSEC2025 NA NA 1.4 7,000,000.00 74.63 NA NA NA NA NA NA
GSEC2023 NA NA 0.52 2,000,000.00 21.21 NA NA NA NA NA NA
CBLO NA NA 3.7 0.00 210.3 NA NA NA NA NA NA
Cash & Cash Equivalent NA NA 0.01 0.00 0.44 NA NA NA NA NA NA
Net CA & Others NA NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA
Havells India Consumer Durabl.. NA 1.67 1,945,801.00 95.02 NA 489.95 -1.11 497.75 482.45 494.00
Bank of Baroda NA NA 0.37 200.00 21.16 NA 142.60 0.53 143.25 138.20 141.85
Sun TV Network Media & Enterta.. NA 0.42 340,213.00 23.69 NA 783.45 -4.43 825.50 773.45 819.45
GSEC2026 NA NA 0.05 250,000.00 2.74 NA NA NA NA NA NA
Kotak Mah. Bank Banks NA 1.33 778,095.00 75.94 NA NA NA NA NA NA
V-Guard Inds. Industrial Capi.. NA 1.04 3,187,031.00 59.33 NA NA NA NA NA NA
Apollo Tyres Auto Ancillarie.. NA 1.14 2,571,192.00 65.15 NA 249.80 -0.62 253.20 245.00 253.20
H D F C NA NA 0.83 45.00 47.23 NA NA NA NA NA NA
Lafarge India NA NA 0.06 30.00 3.18 NA NA NA NA NA NA
AU Small Finance NA NA 0.53 250.00 25.67 NA 553.50 1.38 557.50 528.50 549.60
Tata Cleantech NA NA 0.27 150.00 15.29 NA NA NA NA NA NA
Kotak Mahindra P NA NA 0.33 150.00 14.89 NA NA NA NA NA NA
GSEC2029 NA NA 0.46 2,000,000.00 20.49 NA NA NA NA NA NA
GSEC2030 NA NA 0.24 1,000,000.00 11.64 NA NA NA NA NA NA
Eicher Motors Auto NA 1.65 29,843.00 93.86 NA 30979.80 -1.90 31651.20 30577.60 31500.00
UltraTech Cem. Cement NA 0.65 92,258.00 36.91 NA NA NA NA NA NA
Colgate-Palm. Consumer Non Du.. NA 0.62 314,956.00 35.04 NA NA NA NA NA NA
Strides Shasun Pharmaceuticals.. NA 0.51 321,450.00 29.1 NA 904.75 -4.73 949.65 901.25 949.65
Dilip Buildcon Construction NA 0.39 370,593.00 22.39 NA 592.35 2.46 607.95 561.00 575.70
Shriram Trans. NA NA 0.45 250.00 25.45 NA NA NA NA NA NA
KKR India Finan. NA NA 0.23 10.00 12.04 NA NA NA NA NA NA
GSEC2033 NA NA 0.4 2,000,000.00 19.44 NA NA NA NA NA NA
Cholaman.Inv.&Fn NA NA 0.89 500.00 50.53 NA NA NA NA NA NA
PNB Housing NA NA 0.77 400.00 41.12 NA 1513.55 -3.16 1560.00 1495.00 1560.00
HDB FINANC SER NA NA 0.46 250.00 26.26 NA NA NA NA NA NA
Hind. Unilever Consumer Non Du.. NA 0.76 353,677.00 43.14 NA NA NA NA NA NA
Bajaj Finserv Finance NA 0.61 62,891.00 34.61 NA 5110.60 -2.31 5234.80 5001.75 5230.00
Tata Sons NA NA 3.52 2,000.00 200.5 NA NA NA NA NA NA
Tata Cap.Hsg. NA NA 0.8 450.00 45.51 NA NA NA NA NA NA
KKR India Fin NA NA 0.39 21.00 22.09 NA NA NA NA NA NA
Vedanta NA NA 0.28 150.00 15.75 NA 306.80 -0.36 311.70 297.00 308.10
*Note: Value is in Rs. crores  |  1 mth chng is the change in stock's volume as held in the scheme w.r.t. last month  |  LTP, %Chng, High, Low, Open depicts latest share price update

Scheme Facts
Scheme Particulars
Increase/Decrease in Fund Size since Jun 30, 2009 (Rs. in crores) NA
Mutual Fund Not Available
Asset Management Company Not Available
Registrar Mafatlal Centre, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021., 022-66578000, 022-66578181, service@dspblackrock.com, www.dspblackrock.com


Share Market | Mutual Funds | Share Tips | Widgets | Mobile | Site Map | Companies | Learning Centre | Insurance | About | Contact us | Disclaimer
Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the Scheme Information Documents and Statement of Additional Information carefully before investing.
© appuonline.com